國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金

證券代號 00725B
  • 證券簡稱 國泰投資級公司債
  • 證券類別 債券及固定收益ETF
  • 發行公司 國泰投信
  • 標的指數 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
主題/因子：投資等級債全球債10年期以上債

每日收盤價走勢圖

38.0038.0036.0036.0034.0034.0032.0032.00股價04/0804/0804/1104/1104/1604/1604/2104/2104/2404/2404/2904/2905/0505/0505/0805/0805/1305/1305/1605/16

資產規模(億元)

1,159.96 億元

受益人數

57,338 人
資料來源集保結算所

成交值

150.00150.00100.00100.0050.0050.000.000.00百萬元6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月
顯示近一年每月之成交值

成交量

400,000,000400,000,000200,000,000200,000,00000股6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月
顯示近一年每月之成交量

月規模

1,500.001,500.001,000.001,000.00500.00500.000.000.00億元6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月
顯示近一年每月之規模

配息狀況

收益分配發放日 配息 （每1受益權益單位）
2025/05/150.636
2025/02/180.662
2024/11/120.685
2024/08/090.658

淨值與折溢價

373736363535343433333232元04/0704/0704/1004/1004/1504/1504/1804/1804/2304/2304/2804/2805/0205/0205/0705/0705/1205/1205/1505/156.006.004.004.002.002.000.000.00-2.00-2.00-4.00-4.00%
顯示近2個月每日淨值與折溢價